达邦投资通过长期的实践积累,建立了专业化、规范化的投资业务运营体系,确保对投资风险的全程管控,并为被投企业提供有效的增值服务。我们的核心流程如下:




投资完成后,达邦投资根据股权占比情况向被投资企业派驻董事,不介入公司日常经营管理,但要求被投企业定期向达邦投资提供财务报表、业务报告项目负责人会与被投企业保持沟通,及时掌握企业发展动态,有针对性的提供增值服务解决问题方案


详细流程:


一、项目收集

公司项目的主要来源:

1、依托与公司保持战略合作关系的券商投资银行业务、收购兼并业务衍生出来的直接投资机会,投资对象为准三板上市企业、准主板上市企业;

2、与国内外股权投资公司结为略联盟,交换沟通项目信息,进行联合投资;

3、通过跟踪和研究国内新技术以及资本市场的新热点,自主寻找项目信息,作好项目储备。


二、项目初审

项目投资经理在接到商业计划书或项目介绍的七个工作日内,对项目进行初步调查,提出可否投资的初审意见并填制《项目初审表》。项目经过初选后分类、编号、入库。


三、立项申请与立项

项目初审后认为需要对企业做进一步调查研究的,项目投资经理将《项目初审表》,报公司项目考评会批准立项。立项批准一般在两个工作日内完成,经批准的项目可以进行尽职调查工作。


四、签署保密协议

在进行尽职调查之前,公司与企业签署保密协议。若企业一开始提供的就是完整的商业计划书,则在接受对方的商业计划书之后就与之签署保密协议。


五、尽职调查

立项批准后,项目投资经理到项目企业进行尽职调查,并完成企业《尽职调查报告》。尽职调查一般在二十个工作日内完成。尽职调查认为可以投资的企业与项目,项目投资经理编写完整的《投资建议书》。


六、投资决策委员会审查

投资决策委员会为公司最高权力机构,代董事会行使投资决策权投资项目需取得投资决策委员会简单多数通过。所有内部审查工作自接到项目投资经理提交完整《尽职调查报告》和《投资建议书》之日起十个工作日内完成,并形成《投资决策委员会决策意见表》。在项目投资具体实施的过程中,若因客观原因遇到与投资决策委员会通过之相关投资决策不符的情况,应撰写书面报告并提交投资决策委员会重新决策。


七、签订投资协议

投资决策委员会审查同意进行投资的企业或项目,由公司法律部制定相关合同协议后,由董事长或董事长授权代表与合作对方签署《投资协议》。


八、对项目企业的跟踪管理

在投资协议生效后,公司财务部、法务部、项目部共同负责项目的跟踪管理。跟踪管理的具体内容有:

1、定期(每月或每季,视项目企业具体情况而定)取得企业财务报表、生产经营进度表、重要销售合同等,并分析整理为《企业情况月/度分析表》;

2、参加企业重要会议,包括股东会、董事会、上市工作项目协调会以及《投资协议》中规定公司拥有知情权的相关会议并形成《会议纪录》;

3、每季度对企业进行至少一次访谈,了解企业经营状况、存在的问题,及时向公司汇报企业最新动态。


九、投资的退出

在项目立项之初,项目投资经理即要为项目设计退出手段,随着项目进展及时修订。具体的退出方式包括三种:

1IPO(首次公开发行)、新三板股权转让出售、清算。首次公开发行包括国内三板上市、主板上市,国外主板上市、创业板上市等;

2、向管理层出售或向其他公司出售;

3、当所投公司经营状况不好且难以扭转时,解散或破产并进行清算。